元大期货10月1日讯—— 9月30日美元在震荡交投中从一年高位回落，受累于美国上周初请失业金人数增加，且投资者在过去几个交易日大幅攀升后整固涨势。随着能源价格飙升并且股市下跌，美元兑多数G-10货币下跌。大宗商品货币在季度末跑赢，因持仓调整引发的美元买盘消退。日元攀升，受月度对冲资金流、股市疲软和获利回吐影响。美国国会通过权宜支出法案，联邦政府得以避免停摆。

周四(9月30日)美元指数盘中触及94.50，为去年9月28日以来的最高水平；尾盘跌0.13%，报94.25；本月，美元上涨1.72%，为连续第二个月攀升，第三季上涨2.05%。美国10年期国债收益率连续第二天走低，指标10年期美债收益率报1.487%。

Bannockburn Forex首席市场策略师Marc Chandler在一份研究报告中写道，美元周三急升后，明显出现了整固基调。

美元整体受到美债收益率急升的支撑，市场预期将从11月开始缩减货币刺激计划，尽管全球经济增长放缓。

不过，周四的经济数据部分削弱美元强势。截至9月25日当周，初请人数增至36.2万人，已连续第三周增加。美国商务部周四发布的另一份报告显示，美国第二季国内生产总值(GDP)环比年率终值为增长6.7%，8月报告的前值为6.6%。政府提供的大流行援助资金提振了消费者支出，进而推动了经济增长。

凯投宏观(Capital Economics)助理经济学家Joseph Marlow在一份研究报告中写道，即使美元在短期内进一步回落，我们预计它也会在适当的时候重拾最近的涨势。尽管多数主要经济体的长债收益率都上升，但美债收益率的涨幅超过大多数公债，而且重要的是，其涨势很大程度上是受到实际收益率上升推动，这反映出对收紧货币政策的预期。

欧元继续下跌，是当日表现最差的G-10货币，尾盘跌0.16%，报1.1580，稍早触及2020年7月以来最低的1.1563；欧元受到英镑、日元的交叉盘卖压和月度对冲交易打压。9月，欧元兑美元下跌1.94%，第三季下跌2.34%。

日元在连续六天下跌后反弹，美元兑日元一度触及112.08，为2020年2月以来最高；尾盘跌0.60%，报111.29，为8月中以来最大单日百分比跌幅。不过，9月，美元兑日元上涨1.2%，第三季录得0.4%的涨幅。随着日本新的半年度开始，112.00上方的卖盘可能在短期内构成限制。

英镑兑美元上涨0.35％至1.3474；在空头回补激励下于伦敦尾盘触及盘中高点1.3517，交易员消化英国央行的加息预期。

美元兑加元跌0.60%至1.2680；对风险敏感的澳元兑美元升0.71%，报0.7227美元，铁矿石价格在中国十一黄金周假期前回升，澳元隔夜曾急挫0.9%；纽元兑美元涨0.44%至0.6899。

周五前瞻

时间	区域	指标	前值	预测值
07:30	日本	8月失业率(%)	2.8	2.9
09:30	澳大利亚	8月投资者贷款值月率(%)	1.8
14:00	德国	8月实际零售销售月率(%)	-5.1	1.5
14:00	德国	8月实际零售销售年率(%)	-0.3	1.8
15:50	法国	9月Markit制造业PMI终值	55.2	55.2
15:55	德国	9月Markit制造业PMI终值	58.5	58.5
16:00	欧元区	9月Markit制造业PMI终值	58.7	58.7
16:30	英国	9月Markit制造业PMI终值	56.3	56.3
17:00	欧元区	9月未季调CPI年率初值(%)	3	3.3
17:00	欧元区	9月未季调核心CPI年率初值(%)	1.6	1.9
20:30	美国	8月PCE物价指数年率(%)	4.2	4.2
20:30	美国	8月核心PCE物价指数年率(%)	3.6	3.5
20:30	美国	8月个人支出月率(%)	0.3	0.6
20:30	加拿大	7月季调后GDP月率(%)	0.7	-0.2
20:30	加拿大	7月季调后GDP年率(%)	8	5
21:45	美国	9月Markit制造业PMI终值	60.5	60.5
22:00	美国	9月密歇根大学消费者信心指数终值	71	71
22:00	美国	9月ISM制造业PMI	59.9	59.5
凌晨01:00	美国	截至10月1日当周全美钻井总数(口)	521	526
凌晨01:00	美国	截至10月1日当周石油钻井总数(口)	421	424

07:50 日本央行公布9月21-22日货币政策委员会委员意见摘要

23:00 费城联储主席哈克在一场活动中发表线上讲话

凌晨01:00 克利夫兰联储主席梅斯特就通胀和就业发表讲话

机构观点汇总

西太平洋(601099,股吧)银行：短线强势美元料继续攀升

西太平洋银行表示，由于美国实际利率更有力地重新计价美联储11月或12月缩减量化宽松规模和点阵图鹰派调整，美元指数短期内可能进一步上升，在9月会议上美联储政策进行鹰派调整后，隔夜指数掉期市场目前预计2023年底前美联储将加息3次，这非常接近2023年的中位数1.00%，但对于2024年，点阵图和市场利率之间存在很大的脱节，由于市场仍低估了美联储的意图，实际利率仍有足够的空间为美元提供持续的支持，美元指数有望涨向96.00。

加拿大帝国商业银行：澳元兑美元料于明年反弹

加拿大帝国商业银行资本市场表示，已确认的疫情封锁解除和经济活动复苏将推动澳元买盘，澳大利亚主要州的疫情封锁对国内活动产生了显著和深刻的影响，目前还看不到结束封锁的迹象，预计经济将迅速复苏，这得到了澳洲联储的支持，需要持续的货币和财政政策支持；一旦封锁结束，预计澳元兑美元将维持在过去一年的0.70-0.80区间，在0.70-0.71区间看到了非常强劲的支撑，在2022年最终反弹之前，未来几个月将继续处于这一区间低端。

 

 

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